Bull Trap

Un bull trap est un faux signal haussier dans un marché à tendance baissière. Cette hausse soudaine convainc les investisseurs que l’actif en question entre dans une phase bullish (caractérisée par une tendance positive), ce qui les incite à ouvrir des positions. Cependant, après une brève hausse, le marché rebondit dans une tendance baissière, “piégeant” ainsi les investisseurs qui espéraient en profiter. 

Ce n’est pas une coïncidence si le terme “Bull Trap” fait précisément référence au Bull market, un marché financier caractérisé par une forte tendance positive. La signification de Bull Trap est, littéralement, “piège à taureau, piège haussier“.

Le revers de la médaille du Bull Trap est donc le Bear Trap, qui tire son nom du Bear Market. La différence substantielle entre le Bear Trap et le Bull Trap réside dans la tendance du marché prise en considération et le type de faux signal : dans un Bear Trap, le marché en phase haussière subit un renversement temporaire de la tendance qui conduit les investisseurs à fermer une position, leur faisant perdre des bénéfices potentiels.

Comment reconnaître un Bull Trap ? Il n’existe pas de méthode infaillible, mais en général, il est important de procéder à une analyse technique minutieuse du marché et de tirer les leçons des Bull Traps du passé. Par exemple, le Bull Trap peut être identifié en évaluant soigneusement le volume de transactions associé à l’actif, c’est-à-dire la somme des quantités vendues et achetées sur une certaine période de temps. Lorsqu’un actif est réellement en phase haussière, les investisseurs institutionnels ou experts sont plus susceptibles d’entrer sur le marché en temps voulu, ce qui entraîne une augmentation des volumes. Si, au contraire, les volumes restent inchangés ou changent peu pendant la hausse des prix, il pourrait s’agir d’un Bull Trap

Si l’on n’est toujours pas sûr de la présence ou non d’un Bull Trap, on peut considérer un autre indicateur : le momentum. Cette valeur analyse l’évolution des prix d’un marché sur une période donnée et permet de déterminer la tendance qu’il pourrait suivre à l’avenir. En termes simples, il s’agit d’un indicateur technique qui nous aide à comprendre si un actif va continuer à monter ou à descendre. Cela signifie que si le prix d’un actif commence à augmenter mais que la valeur momentanée reste inchangée, nous pourrions être confrontés à un Bull Trap. Habituellement, dans une tendance haussière, la valeur des indicateurs de momentum augmente en même temps que le prix.

Il existe d’autres outils d’analyse technique qui peuvent ou non confirmer la présence d’un Bull Trap. Dans tous les cas, la règle d’or pour éviter un Bull Trap est de ne pas se laisser emporter par ses émotions : si la valeur d’un actif augmente soudainement, il est essentiel d’analyser le marché à tête reposée, sans se laisser entraîner par la FOMO (Fear of Missing Out) et prendre des mesures précipitées. 

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Liquid Staking

Le Liquid Staking permet aux actifs misés d'être simultanément utilisés dans d'autres protocoles, ce qui permet de maintenir la liquidité.

TVL

TVL (Total Value Locked) représente la valeur cumulée des cryptos bloquées dans un protocole DeFi ou une application décentralisée (dApp).

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Un Wrapped Token représente la valeur d'un crypto sur une norme de blockchain différente, ce qui facilite les transactions entre les chaînes.

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Le bonding est le processus de blocage des cryptos en tant qu'engagement à participer aux activités du réseau et à recevoir des avantages.

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Les staking derivative sont des produits financiers dérivés du staking, dont la valeur dépend de la performance des tokens misés.

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Le Yield Farming, un aspect essentiel de la finance décentralisée (DeFi), permet d'utiliser les cryptomonnaies pour percevoir des intérêts.

Swap

Swap est l'échange d'un token cryptographique contre un autre via une plateforme décentralisée, permettant une conversion transparente.

Staking

Le staking consiste à détenir des cryptomonnaies dans un wallet afin de soutenir les opérations du réseau et d'obtenir des récompenses.

Smart Contract

Il est un contrat numérique dont les termes sont automatiquement exécutés par la blockchain lorsque des conditions prédéterminées sont remplies.

Lending

Le Crypto Lending consiste à fournir des services de prêt en utilisant des cryptomonnaies sur des plateformes centralisées ou décentralisées.

ERC-20

L'ERC-20 est un standard de token sur Ethereum, qui permet à de nombreux projets de créer et de lancer leurs propres cryptomonnaies.

DEX

Un Decentralized Exchange (DEX) facilite les échanges de cryptomonnaies sans intermédiaire, en utilisant directement la blockchain.

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La finance décentralisée (DeFi) comprend des solutions financières basées sur la blockchain, fonctionnant de manière décentralisée.

DApp

La DApp, ou application décentralisée, permet aux utilisateurs d'interagir avec des services basés sur la blockchain.

DAO

Une organisation autonome décentralisée (DAO) fonctionne selon les principes de la blockchain, en automatisant la gouvernance.

CeFi

CeFi, ou Centralised Finance, est l'alternative centralisée à DeFi, offrant des services traditionnels de type financier sur la blockchain.

Arbitrage

L'arbitrage consiste à acheter et à vendre simultanément des actifs sur différents marchés afin de profiter des disparités de prix.

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L'APY (Annual Percentage Yield) en DeFi indique le pourcentage de rendement annuel gagné ou payé sur un investissement ou un prêt.

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Le APR (TAEG) est le taux d'intérêt annuel perçu sur un investissement ou facturé sur un prêt, exprimé en pourcentage.

AMM

Les AMM sont des contrats intelligents dans les échanges décentralisés, facilitant la liquidité et l'exécution des transactions.

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Un agrégateur recueille et présente des contenus ou des services similaires provenant de diverses sources, ce qui permet de gagner du temps.

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